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林鹏离任,15%附加管理费惹争议

虽然计提浮动管理费是基金公司原有的权益,但《国际金融报》记者从上海东方证券资产管理有限公司的公告中发现,1月12日,东方红睿元三年期定开基金当天发生了基金经理变更的公告信息。林鹏不再担任该基金的基金经理,改由韩冬负责。公开信息显示,林鹏离任的原因是“工作安排”。

1月23日,东方红睿元定开基金单位净值升至2.2940,日增长率0.70%,已经是连续第二天增长。然而,就在一周前,不少投资者在网上发帖反馈称,东方红睿元定开基金单位净值在1月12日-1月19日期间下跌超10%,而同期沪指涨幅1.73%。

东方红睿元基金净值暴跌 15%附加管理费惹争议

记者注意到,2018年1月12日至1月19日,东方红睿元的单位净值的确从2.5010跌至1月19日的2.2390。到底是什么原因导致暴跌?有分析认为,是因为浮动费率机制引发的。

高额附加管理费引投资者争议

东方红睿元成立于2015年1月21日,封闭运作期为三年,自成立以来,单位净值涨幅达127.8%。

今年1月22日,该基金迎来第一个开放期,根据公告,开放期为20个工作日,期间只办理赎回业务,并暂停申购。开放期过后,将于2月24日起进入封闭期。

暴跌期间,从该基金前十大重仓股来看,股价并未发生较大波动,有业内人士分析称这或许是因为收取15%的附加管理费缘故。

东方红睿元基金净值暴跌 15%附加管理费惹争议

一般而言,权益类基金的管理费为1.5%/年,但根据东方红睿元定开基金公开发布的基金招募书十四章“基金的费用与税收”第2条规定,该基金的管理费用包括基金管理人的基本管理费用和附加管理费用。其中,基本管理费按前一日基金资产净值的1%的年费率计提;附加管理费的提取设有提取评价日,提取前的基金份额累计净值必须满足相应条件。反之则不能提取。

东方红睿元基金净值暴跌 15%附加管理费惹争议

有分析人士认为,设置基本管理费+附加管理费,主要是为了激励基金管理人追求绝对收益,合理控制管理规模,有利于更好地实现基金管理人与持有人的利益捆绑一致。

其实浮动管理费用基金一直都有,也就是说管理费收入和业绩直接挂钩。一般是在契约中规定,业绩超过某个设定值,就会多收管理费。

从业绩上可以看出,如果不计提附加管理费,东方红睿元成立三年以来收益率为150%(除去附加管理费),排名主动偏股基金前五名。而在计提了附加管理费之后,其收益率下降到123.9%,排名会下降到第19名,投资者收益也减少26个百分点。该基金份额规模为6.72亿份,单位净值下降10.47%,意味着附加管理费规模为7035万元。

东方红睿元基金净值暴跌 15%附加管理费惹争议

林鹏不再担任东方红睿元基金经理

虽然计提浮动管理费是基金公司原有的权益,但《国际金融报》记者从上海东方证券资产管理有限公司的公告中发现,1月12日,东方红睿元三年期定开基金当天发生了基金经理变更的公告信息。林鹏不再担任该基金的基金经理,改由韩冬负责。公开信息显示,林鹏离任的原因是“工作安排”。

东方红睿元基金净值暴跌 15%附加管理费惹争议


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